一、贯彻执行相关的法律、法规、政策、标准及有关规定,遵守企业规章制度,对本岗位的工作负直接责任。
二、熟悉国家现金管理条例和银行结算方法,熟悉货币资金管理制度,严格按照一体化 要求开展工作。
三、妥善保管现金、支票,对现金的使用范围,一定要按照国务院《现金管理暂行条例》办理,能够用转帐支付的一律不使用现金。
四、对收、付款凭证按照国家和本公司的规定进行审核,不符合规定的凭证,有权要求对方办理手续,否则不予办理。
五、每日登记现金日记帐,做到帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
六、严禁出纳私自挪用公款或以白条顶库存,现金的收入不得坐支,严格按收支两条线办事,如有特殊情况需要坐支时,应事先申报给开户行批准同意。
七、在会计组织下按时发放工资和奖金,做到不出差错,当时发放不完的现款要当日点收归库,对工资和奖金表每月及时收回后要按顺序装订成册,归档保存。
八、坚持昼夜值班制度,在提取大量现金时应严格按国家“关于提取现金的有关规定”执行。
九、负责室内的安全工作,保证防护设施完好,能正确使用消防器材。
十、接受教育和培训,钻研业务,不断提高工作能力和工作水平。