4.10. 发生事故，由运行科拿出处理意见。对事故责任人的处罚和经济赔偿，要在当月20日前填写通知单，由分管经理签字后送交财务科执行。
        5.  办公室及后勤管理制度
        5.1. 综合科负责办公物品的统一管理。
        5.1.1. 严格财务审批制度，严格办公物品进、出登记，做到帐物相符。办公用品及办公用固定资产等有关物品由综合科按规定程序统一采购。
        5.1.2. 各部门需增添、更新办公设备，由部门提出意见报综合科，汇总后报经理审批同意后方可购置。
        5.1.3. 常用消耗性办公用品(如笔、信笺等)，领用时由领用人到综合科登记领用，综合科要建立健全办公用品登记帐册，做好物品的进、出明细帐登记，做到帐物相符。
        5.1.4. 综合科要对办公用财产及备品(如电脑、桌、柜、椅及其他办公用品等)进行统一管理，登记造册。各部门按核定办公用财产及备品要妥善保管和爱护，并落实到人。故意损坏办公用财产及备品的，按损失价值全额赔偿，并处以100元罚款。
        5.2. 文秘收发管理
        5.2.1. 行政印章统一由综合科专人管理，并建立登记簿和审批登记制度。凡使用印章者，均须分管经理批准。
        5.2.2. 各科室的业务专用章由各科室负责管理。业务专用章只在表证上使用。除此之外，不得使用业务专用章。
        5.2.3. 不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。
        5.2.4. 做好文件的收发传阅工作。党务工作文件由书记批阅，行政工作文件由经理批阅。
        5.2.5. 做好报刊杂志的收发工作。
        5.2.6. 各部门需订阅的报纸期刊，上报综合科，统一汇总，由经理审批后统一订阅。
        5.3. 后勤管理。
        5.3.1. 后勤由综合科统一管理。院内环境卫生，由综合科划分责任区，各责任区按要求搞好清洁。
        5.3.2. 车库、库房及工作场所要安排责任人，责任人要负责本责任区的卫生。车库、库房要整洁、干净。
        5.3.3. 易燃、易爆物品严禁放入办公室、车库、库房室内，需要单独存放。
        5.3.4. 工作人员离开办公室、工作场所时，柜、桌需落锁，关窗、熄灯、锁门。
        5.4. 单位福利的采购、发放。
        5.4.1. 福利由综合科按分管经理的要求负责组织福利物资的采购、发放。
        5.4.2. 综合科在组织发放福利时，各科室要给以大力的支持和协助。
        5.4.3. 综合科要建立福利发放明细帐。
        5.5. 档案管理制度
        5.5.1. 档案要由专人管理，需熟悉档案管理工作业务。
        5.5.2. 收集和保管预决算及其他资料，为单位和部门积累档案史料。
        5.5.3. 研究分析档案资料，为各项工作提供准确信息。
        5.5.4. 做好财务会计档案的安全、保密、保护。
        5.5.5. 档案一般不外借，如必须借出使用时，要说明理由，经过分管经理批准，并严格履行登记手续，限期归还，不得擅自转借他人；
        5.5.6. 借用、查阅档案的单位或个人，不得擅自拍摄复制档案内容，因工作需要从档案中取证的，必须请示分管领导审查批准后复制。
        5.5.7. 重要资料以及数据图表等，各科室和工作人员不得私自保存，均交送档案室存档。
        5.5.8. 若发现文件、资料、内部刊物遗失应及时报告，以便采取必要的补救措施。
        6. 财务管理制度
        6.1. 财务管理基本原则
        6.1.1. 预算管理坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。
        6.1.2. 严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，各项收费必使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。
        6.1.3. 固定资产设专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片。年末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。
        6.1.4. 完成财务各种报表。
        6.1.5. 单位财务对外要接受财政、物价、审计部门监督，对内接受单位领导及群众监督。
            6.2. 支出管理
            6.2.1. 公用经费按照财务预算实行总量控制。公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务经理同意后方可列支。
        6.2.2. 不准私人借公款。因公出差需要借款的必须严格控制借款数额，经主管财务经理批准后方可借款，出差返回后一个月内必须报帐结清。否则从工资中抵扣。                  
        6.2.3. 差旅费报销。凡是因公需要外出的，回来后填写差旅费单，由主管财务经理签字方可核销。
        6.2.4. 其他费用按国家和上级规定执行。
        7. 物资、油脂燃料和劳动保护用品管理制度
        7.1. 物资、油脂燃料和劳动保护用品由综合科统一管理。
        7.2. 生产需要物资、油脂燃料，由科室提出计划，由分管经理批准后交综合科采购。
        7.3. 综合科严格按照劳动保护用品核定标准进行采购，并及时发放。
        7.4. 综合科要建立进、出材料油脂燃料及劳动保护用品的登记台帐，认真办理进、出料各种手续。
        7.5. 材料、油脂燃料和劳动保护用品领用，由领用人填写领料单，由分管经理审批后方可供料。
        7.6. 综合科组织周转工具清点以及保养维修工作，建立周围工具进出台帐，完成材料各种报表。
        7.6. 综合科，组织废旧物资的回收、修理、利用。
        8. 车辆使用管理制度
        8.1. 车辆使用管理
        8.1.1. 公务车和生产用车的调度、保养、维护由综合科统一管理。证照的保管、车辆的年审及车辆保险等事宜，由综合科专人负责办理。
        8.1.2. 车辆要有运行记录，车辆使用后记载行驶里程、时间、地点、用途。
        8.1.3. 生产用车和职工通勤车由综合科安排。
        8.1.4. 公务用车由分管经理批准。
        8.1.5. 凡本单位职工用车或外单位用车必须经分管经理同意后方可派车。私借用公车应填写派车单注明私用，并由综合科核算费用，个人支付。
        8.1.6. 驾驶员不得擅自将公务车开回家或作私用。对驾驶员私自用车，处以200元的罚款，同时将油费从个人工资中扣除，造成一切后果自负。综合科将处理意见经分管经理签字后送交财务科执行。
        8.2. 车辆与事故处理
        8.2.1. 违反交通规则，造成的罚款由驾驶员本人负责。
        8.2.2. 意外事故造成车辆损坏和驾驶员使用不当导致车辆损坏或故障造成的经济损失，在扣除保险赔付金额后，按着4.4条款接受处罚和承担经济损失。负刑事责任者，单位不在追究经济责任。
            8.2.3. 私自用车时发生事故，除扣掉保险赔付金额后，全部费用由私用车者承担经济损失。
        8.2.4. 重大事故造成的经济损失，由事故责任人按照4.4和4.7条款接受处罚和承担经济损失。
        9. 招待费管理办法
        9.1. 接待对象                
        9.1.1. 上级机关和外地有工作来往的单位。               
        9.1.2. 本区各单位来人，原则上不接待（但因会议或检查确需要安排伙食的情况除外）。                                       
        9.2. 审批程序和监督管理；                                       
        9.2.1. 公务接待由单位负责人先批准后安排。
        9.2.2. 招待费必须当日结算，当月报帐。
        9.2.3. 超标准的只按标准报销。
        10. 附则
        10.1. 本制度解释权归污水处理有限责任公司。
        10.2. 以上各条款如与上级文件精神有抵触，按上级文件执行。
        10.3. 本制度从2011年5月1日起执行。