2.6.4 借贷资金来源及落实情况。附银行出具的融资意向书。
    2.6.5 利用外资的，需要说明实际使用的外汇，资金使用条件，要符合国家资本项目管理、外债管理的有关规定。使用国际金融组织和外国政府贷款投资项目，简述项目利用国际金融组织和外国政府贷款的背景情况。中外合资项目要说明外方企业的经济实力和资信情况。
    2.6.6 简要进行资金成本分析。说明融资方案的合理性和合法性。
   
    3 项目建设准备基本情况内容
    3.1 项目进展情况
    3.1.1 简述项目投资的规划、可研、核准、备案等政府审批情况。
    3.1.2 介绍利用外资项目的对外工作情况。
    3.1.3 境外投资项目，介绍境外工作进展情况。
    3.1.4 项目建设的各项前期和开工准备情况介绍。
    3.2 项目建设期
    3.2.1 简要叙述拟建项目建设周期安排，包括规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请书、设计、施工、试车等阶段的工期及审批时间计划。
    3.2.2 简述项目的实际计划执行情况。
    3.2.3 根据项目的实际进展，预测计划的变化情况。
    3.3 项目的市场与竞争力研究情况
    3.3.1 项目的市场情况简介
    3.3.2 项目的竞争力状况简介
    3.3.3 项目所处行业的竞争态势简介
    3.4 项目主要政策性内容落实情况
    3.4.1 项目的清洁生产和环保简介。环评内容的落实和有关批复情况。
    3.4.2 项目在安全、卫生、消防等方面的措施简介。有关部门的意见或态度。
    3.4.3 项目在土地利用和规划方面的介绍。有关上地管理部门和规划部门的意见。
   
    4 项目的融资分析
    4.1 总投资及项目资本金构成。
    4.1.1 总投资或总资金
    4.1.2 建设投资
    4.1.3 建设期利息
    4.1.4 流动资金
    4.2 项目借贷资金，借贷资金来源及使用条件，包括贷款机构或贷款国别还款期、宽限期、利率、承诺费等。
    4.3 权益资金，项目自有资金来源或股权资金来源说明。
    4.4 资金来源的可靠性分析。
    4.5 融资方案合理性分析。
    4.6 融资成本分析。
    4.7 政府资金介入的必要性分析和拟申请资金的数额和理由。
    4.8 国际金融机构或政府贷款的备选项目规划情况说明。
   
    5 项目的资金使用计划
    5.1 项目逐年用款计划，包括借贷资金和权益资金使用计划，说明政府资金或国际金融机构或政府贷款资金的使用计划。
    5.2 资金的使用范围，包括用于土建、设备、材料、咨询和培训等方面的资金安排。
   
    6 项目的设备和材料采购
    6.1 设备和材料采购清单及采购方式，包括主要设备和材料规格、数量、单价。需要引进的，说明引进理由。
    6.2 说明引进设备和材料是否符合国家有关政策，是否享受减免税政策。
   
    7 项目的财务分析和经济分析
    7.1 财务分析
    7.1.1 财务分析的依据与基础条件
    7.1.2 项目成本分析
    7.1.3 产品售价分析
    7.1.4 项目税收及优惠政策分析
    7.1.5 项目财务分析指标
    7.1.6 财务分析结论
    7.2 经济分析
    7.2.1 经济分析的依据与基础条件
    7.2.2 经济分析主要指标
    7.2.3 经济分析结论
   
    8 项目的清偿能力
    8.1 项目的清偿能力分析，包括还款期，利息备付率、偿债备付率等。
    8.2 投资者(非政府投资者)的清偿能力，银行信誉等级。
    8.3 项目贷款偿还及担保责任、还款资金来源及还款计划。
    8.4 投资者(非政府投资者)的财务状况，企业近三年的资产负债表、损益表、现金流量表。
    8 5项目的财务可持续性分析。
   
    9 结论与建议
    9.1 项目主要风险及其防范措施
    9.1.1 资源风险。说明各种原材料、动力的来源与供应风险，分析风险程度，提出防范和减低风险的对策。
    9.1.2 市场风险，说明产品市场变化、竞争力态势变化、主要投入品和产出品价格变化的可能性以及由此带来的风险，判断对项目效益和持续经营的影响程度，提出防范和减低风险的对策。
    9.1.3 技术与装备风险，说明技术装备来源、技术进步、工程方案变化的可能性以及带来的风险，分析各种风险对项目造成的影响，提出防范和减低风险的对策。
    9.1.4 投资与融资的风险，分析投资估算额发生变化的可能性，分析资金来源与供应风险、利率风险、汇率风险，分析各种风险对项目的影响程度，提出防范和减低风险的对策。
    9.1.5 其他风险，分析包括施工组织、产品规模与方案等技术因素和政治、军事、经济、自然灾害等非技术因素，对项目带来的影响和发生的可能性，提出防范和减低风险的对策。
    9.1.6 境外投资项目，应重点关注政治、军事、宗教等非技术因素的风险。
    9.2 结论与建议
    9.2.1 明确提出对项目投资建设的结论性意见。
    9.2.2 简述项目投资的必要性和意义。
    9.2.3 提出对项目建设有益的主要建议。
    9.2.4 对项目存在的主要问题提出意见。
   
    10 附件
    10.1 附表
    10.1.1 主要设备一览表
    10.1.2 引进设备材料一览表
    10.1.3 出口设备材料一览表
    10.1.4 投资估算表
    10.1.5 主要财务分析指标表
    10.2 附件
    10.2.1 已经进行可行性研究的项目，可以附可行性研究报告或可行性研究报告评估意见和有关政府部门审批意见。
    10.2.2 已经通过核准的项目，可以附项目申请报告或有关政府部门的核准意见。
    10.2.3 中外投资各方的企业注册证(营业执照)、商务登记证及经审计的最新企业财务报表(包括资产负债表、损益表和现金流量表)、开户银行出具的资金信用证明。
    10.2.4 增资、购并项目的公司董事会决议。
    10.2.5 银行出具的融资意向书。
    1 0.2.6 国家资本项目管理、外债管理的有关规定。
    10.2.7 证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件。
    10.2.8 以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，按资产权益的评估价值或公允价值核定出资额。应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件。
    10.2.9 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或框架协议等文件。
    10.2.10 境外竞标或收购项目，应按规定报送信息报告，并附国家发展改革委出具的有关确认函件。
    10.2.11 国际金融组织和日本国际协力银行贷款项目，提供国外贷款机构对项目的评估报告。
    10.2.12 国务院行业主管部门提出项目资金申请报告时，如项目需地方政府安排配套资金、承担贷款偿还责任或提供贷款担保的，出具省级发展改革部门及有关部门意见。
    10.2.13 申请使用限制性采购的国外贷款项目，出具对国外贷款条件、国内外采购比例、设备价格等比选结果报告。
    10.2.14 属于备案的项目，附有关备案文件。
    10.2.15 其他有关文件、资料。
    第三部分  附则
    1 本办法与国家政策相冲突时，从其国家政策。
    2 本办法所涉及的内容，投资主管部门有具体规定的，从其规定。
    3 本办法的使用应参考国家有关规定和政策以及行业有关前期工作的规
    范，包括“化工投资项目可行性研究报告编制办法”、“化工投资项目经济评价方法与参数”、“化工投资项目可行性研究报告投资估算编制办法”、“化工投资项目可行性研究手册…化工投资项目项目申请报告编制办法”等。
    4 本办法供化工投资项目编制资金申请报告使用，其他投资项目可参照使用。由中国石油和化学工业协会颁发，由中国石油和化工勘察设计协会、石油和化学工业规划院负责组织出版发行，由石油和化学工业规划院负责解释和修订。