1. 在董事长和总经理领导下,总管公司会计、报表、项目工程成本核算工作,严格遵守国家财经纪律和内部控制制度,确保公司资金安全。
2. 负责建立支票领用登记簿和财务印章使用登记簿,保证资金的拨付不出差错,并制定公司利润计划、资本投资、财务规划、费用开支、预算和成本标准。
3. 制定财务管理政策及程序,协调公司与政府有关职能部门关系,贯彻国家财经政策。办理公司贷款相关事宜,为公司生产经营提供保障。
4. 建立健全公司内部核算管理、数据 和财务管理的规章制度,负责做好二级单位和项目资金结算工作,督促债权债务的结算清理。
5. 组织公司相关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划,努力降低成本、增收节支、提高效益。监督公司遵守国家财经纪律以及董事会决议。
6. 负责对公司财会机构的设置和财务人员的配备与使用提出方案,组织好财会人员的培训和考核,支持财会人员依法行使职责。
7. 按照《会计法》和有关财经法规、政策、制度的规定,负责领导公司会计人员办理会计事项,进行会计核算,实行会计监督,正确分配企业收益,协调好各方面的经济关系。
8. 组织领导公司财务管理、成本管理、核算管理等方面的工作,不定期的检查工程项目成本核算,发现成本失控苗头,按公司相关规定,上报公司领导并组织分析,及时采取补救措施。负责按时编制上报工程项目财务报表,真实反映项目财务状况,为公司领导及部门提供有关资料。
9. 编制和执行预算、财务的收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。
10. 负责成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济效益。
11. 建立健全项目工程核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。定期检查资金使用情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,并提出合理化的建议。
12. 协助公司领导对生产经营以及项目投资等问题作出决策,参与新产品开发、技术改造、科技研究、材料采购、(劳务)价格、和公司员工奖金等方案的制订工作。
13. 审查并签署公司财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务专题报告和会计决算报表。
14. 建立健全财务部门及公司内部有关的分公司、子公司的会计档案的立卷、归纳、保管、查阅和销毁等管理制度,保证会计档案妥善保管,有序存放,方便查阅,严防毁损、散失和泄密。
15. 负责对会计档案工作指导、监督和检查,并指定财务科派专人负责保管,保管地点应具备完善的防潮、防雷、防蛀、防火、防盗等条件。
16. 负责督促会计人员对会计凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总、银行存款(借款)对账单及余额调节表等每年度都必须按照规定归档。
17. 机构变动或档案管理人员调动时,负责办理交接手续的监管,由原管理人员编制会计档案接交清册,将全部案卷逐一点交,接管人员逐一接收。
18. 完成公司领导交办的其他工作。