1、负责登记总帐、编制资金平衡表,审核所有帐薄和会计报表。
2、根据会计单位目,设置总帐帐户,定期汇总记帐凭证,登记总帐。
3、月末编制总帐单位目余额表试算平衡,并与明细帐核对,保证帐帐相符。根据总帐与明细收记录,编制资金平衡表。组织编制其它会计报表,审核其它会计报表,保证全部会计报表口径一致,相互衔接。
4、月末及年终决算后负责整理、装订会计凭证和有关会计资料,并集中保管,不得丢失。凭证装订要整洁、完整,做到立卷全面、归档及时。
5、负责编制财务收支计划,做到对银行存款余额的日常控制。
6、严格按照成本核算办法的规定,正确归集、分配生产费用,并根据实际产量、实际消耗的材料、费用,计算产品的实际成本。
7、每月参加成本例会,汇报分析经营成果、成本费用指标完成情况及升降原因,为领导决策生产提供准确依据。
8、负责编制成本、费用报表,预测财务成果、成本费用指标发展趋势提出提高经济效益、降低成本费用的途径及意见。
9、严格按照现金管理的有关规定,根据审核签章的收付款凭证,办理款项收付业务。
10、收付款后,要在收付款凭证上及时签章,并加盖“财务专用章”和本人印章,不得少盖、漏盖。
11、库存现金不得超过核定限额,超出部分要及时存入银行,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
12、负责登记现金日记帐,做到日清月结、数字准确无误。
13、做到现金的帐面余额要与实际库存现金核对相符,银行存款的帐面余额要及时与银行核对,确保准确无误。
14、严格保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。向银行存取大量现金时,公司必须派专人和专车监护。