1）负责公司对外经常资金收取工作，保证使用票据的合法性、合理性、规范性和安全性。

2）负责往来款项的日常管理，对发生的欠款及时催收。

3）负责统计每天产品销售情况。

4）与营销部核对，发现问题及时处理。

5）核对全天业务量，并将各种银行票据及时送存银行，确保资金安全。

6）保证及安全的将相关票据转至财务会计，确保帐实相符，财务准确。

7）负责保证发票专用章及用印安全。