1） 认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级和本公司的有关规程制度。

2） 负责保管好本公司现金、各种支票、有价证券、有关印章，并严格按规定使用。

3） 到银行办理现金收付和银行结算业务时，要增强安全防范意识，确保现金及票据的安全。

4） 及时按规定登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。