13.7.1  及时处理各项往来经济业务（含备用金管理），负责登记结转往来帐，保证与各单位往来相符。

13.7.2  定期清对往来帐项，保证往来帐款清晰，做到帐帐、帐证、帐表相符。

13.7.3  定期结算各项往来款项，并做好相关台帐，定期提供往来款项应收、已收资料。

13.7.4  做好往来欠款清欠工作。

13.7.5  协助做好内部审计工作。

13.7.6  做好公司会计电算化软件、硬件管理工作。

13.7.7  完成领导交办的其它工作。